作者：王婷婷

來(lái)源：風(fēng)財(cái)訊（ID:fengcaixun)

2月16日16時(shí)，世茂集團(tuán)和中信信托（深圳龍崗融資集合資金信托計(jì)劃）的投資人，舉行了線上溝通會(huì)。此次會(huì)議首次有了關(guān)于上述信托計(jì)劃的一個(gè)明確的初步方案，并溝通了3個(gè)要點(diǎn)。

鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊獨(dú)家獲悉，此次溝通會(huì)針對(duì)“世茂深港國(guó)際中心項(xiàng)目信托87億融資到期事宜”，尤其是2月17日將到期的其中12.95億元的兌付，而

世茂深港國(guó)際中心信托計(jì)劃的初步方案是——

（1）2022年2月歸還到期12.94億本金的10%及部分利息，本息合計(jì)1.82億；

（2）2022年歸還貸款本金的25%及部分利息，本息合計(jì)約20.08億；

（3）2023年歸還貸款本金的35%，及部分利息，本息合計(jì)約24.32億；

（4）2024年歸還貸款本金的40%及部分利息，本息合計(jì)約25.14億。

世茂集團(tuán)總裁許世壇在會(huì)上表示，這是一個(gè)保底的方案，因?yàn)槟壳靶袠I(yè)和市場(chǎng)環(huán)境不樂(lè)觀。但公司會(huì)密切關(guān)注，當(dāng)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，或政策有所松動(dòng)，或融資速度加快、或項(xiàng)目銷售良好，公司都愿意給予更好的兌付條件、或加速償還。

此外，鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊獨(dú)家獲悉，世茂正在積極和深業(yè)、深投控、中建投等國(guó)企，以及幾家AMC機(jī)構(gòu)洽談，為深港國(guó)際中心項(xiàng)目引入戰(zhàn)投。

會(huì)上，投資人提出“當(dāng)前公司資產(chǎn)處置較多，是否能快速回款兌付？”

世茂方面表示，雖然目前公司已經(jīng)做了一些資產(chǎn)處置，但由于交易流程、稅費(fèi)繳納等問(wèn)題，能用于還債的資金沒(méi)有外界想象得那么多。

深港國(guó)際中心信托項(xiàng)目的兌付資金，主要以銷售回款為主。

所以如果市場(chǎng)行情改善、政策松動(dòng)使得項(xiàng)目銷售變好，兌付方案和速度有望進(jìn)一步優(yōu)化。

深圳龍崗的深港國(guó)際中心，目前已納入世茂待售資產(chǎn)名單，參考價(jià)151.43億元。

另外，據(jù)風(fēng)財(cái)訊了解，世茂集團(tuán)與中信信托的溝通順暢。

世茂和中信信托有長(zhǎng)期、深入和多維度的合作。除了世茂深港國(guó)際中心項(xiàng)目外，還就世茂體系內(nèi)優(yōu)質(zhì)商辦、酒店資產(chǎn)提供Pre-ABS及后續(xù)證券化安排等服務(wù)，參與長(zhǎng)三角大灣區(qū)多個(gè)物業(yè)的綜合投融資業(yè)務(wù)安排。

雙方還就不良資產(chǎn)收購(gòu)、員工理財(cái)、家族信托等綜合性金融合作有交談過(guò)意愿，所以世茂和中信信托全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，也使得就深港國(guó)際中心一筆信托計(jì)劃的到期兌付方案洽談，尚比較平穩(wěn)。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標(biāo)題： 獨(dú)家| 世茂深港國(guó)際將引入國(guó)企戰(zhàn)投 初步兌付方案公開(kāi)